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1月5日SMM基本金属现货交易日评

1月5日SMM基本金属现货交易日评

SMM 1月5日讯:

铜:今日,伦铜开于7198.5美元/吨,开盘后伦铜短暂摸高至7217.5美元/吨,随后重心回落至7205美元/吨附近窄幅运行,午后多头减仓的拖累下,伦铜快速下跌,盘中短暂企稳于7185.5美元/吨,随后在美元走高的影响下,伦铜再次开启下行模式,截至17:40,伦铜报7156.5美元/吨,美原油报61.52美元/桶,美元指数报92.058。今日,多头减仓离场,伦铜重心下移,晚间将公布美国12月非农就业人口变动,关注美元走势对伦铜的影响。

今日,沪铜主力1803合约开于55060元/吨,开盘后铜价小幅走高至55160元/吨,随后重心回落至55035元/吨附近盘整,午后随着多头减仓离场,铜价迅速下行,低位触及54800元/吨,尾盘低位反弹,终收于55010元/吨,跌10元/吨,持仓量减1354手至22.5万手,成交量减17690手至11.8万手。沪铜指数持仓量减17660手至72.7万手。今日,沪期铜整体运行于55000元/吨附近,短期内关注多头仓量变化,预计铜价仍有回调空间。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨-升水10元/吨,平水铜成交价格54720元/吨-54760元/吨,升水铜成交价格54740元/吨-54780元/吨。沪期铜延续调整态势,但隔月价差较昨略有收窄,早市好铜平水成交尚活跃,平水铜稳定在贴水20元/吨,成交也尚可,但当好铜报价上抬至升水10~20元/吨时,市场成交热度下降,供需出现僵持观望,日内成交先扬后抑,较昨日成交量明显下降。若隔月价差不做进一步扩大,升水再抬有阻力,投机接货吸引力也受限。下午时段,盘面价格回落,持货商报价上抬,好铜普遍报在升水10元/吨-20元/吨,平水铜因还在贴水价位,询价较为积极,成交好于好铜,平水铜报贴水20元/吨-贴水10元/吨,好铜报平水-升水20元/吨,成交价格为54560元/吨-54700元/吨。

 

铝:伦铝早间开于2245美元/吨,亚盘时段铝价围绕日均线窄幅震荡,上方承压五日均线走势相对清淡,进入欧洲交易时段铝价直线下泄,低位触及2234.5美元/吨,截至17:28伦铝报2238.5美元/吨,在比值6.7~6.8之间的水平内,国内正规铝材出口及变相出口订单激增,因此一定程度填补部分海外供需缺口,目前反套资金参与较多,伦铝持续上行动能较为有限,预计下周伦铝将震荡下探运行于2190~2250美元/吨。

早间沪铝1803合约开于15180元/吨,午前铝价承压5日均线窄幅震荡,午后黑色及有色均先抑后扬走出深V,其中铅锌锡反弹力度较大,沪铝下探至15110元/吨后反弹收于15210元/吨,沪铝指数持仓量续降5874手至898326手,同样,在反套资金参与过程中,国内沪铝或将相对坚挺,但考虑到基本面,重心仍有下移风险,预计下周将运行于14850~15350元/吨。

现货方面,午前上海成交集中14760-14780元/吨,对当月贴水220-200元/吨,无锡成交集中14760-14780元/吨,杭州成交集中14800-14810元/吨。本周贸易商的连续疯狂的买现抛期,导致现货贴水大幅收窄,持货商挺价出售,压制了中间商的买货热情,下游企业按刚需采购,整体成交较昨日回落。午后期铝先抑后扬,现货成交14750-14770元/吨。

 

铅:日内,伦铅开2571.5美元/吨,盘初多空交投相对清淡,伦铅于亚洲时段基本在2575美元附近窄幅震荡,进入欧洲时段,市场交投活跃,且多空博弈激烈,伦铅震荡区间扩大,但始终未能突破2590美元/吨,截至19:03,报2586美元/吨,涨15美元/吨,涨幅0.58%。伦铅下方均线呈多头排列,多头势力较强,晚间或维持高位盘整格局,蓄势待突破。

日内,沪期铅主力1802合约开于19400元/吨,开盘后多空交替进场,沪期铅基本于19400元附近震荡整理,午后空头平仓离市,沪期铅小幅下探,而尾盘附近多头集中涌入,沪期铅直线上扬,最高至19565元/吨,走势类同于昨日同时段,最终收于19480元/吨,涨130元/吨,涨幅0.67%。成交量减6710手至41500手,持仓量减384手至42652手。沪期铅运行于布林通道上轨附近,下方各路均线提供较强支撑,晚间或蓄力整固,将测试有效站上19500元。

上海市场双燕19355元/吨,对1801合约升水50元/吨报价;长兴库金利19375元/吨,对1801合约升水70元/吨报价;无锡库火炬19395元/吨,对1801合约升水90元/吨报价,铜冠19355元/吨,对1801合约升水50元/吨报价,金贵19325元/吨,对1801合约升水20元/吨报价,江铜19295元/吨,对1801合约贴水10元/吨报价。期盘高位震荡,持货商货源充足、品牌报价众多,但多挺价出货,下游散单以炼厂接货为主,整体市场交投惨淡。

广东市场云南铅19300元/吨,对SMM1#铅均价平水报价,其他品牌暂无报价。持货商报价随行就市,下游询价较少,整体市场仅有少量零单交易。河南地区豫北铅散单19300元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;万洋、金利、岷山散单暂无报价;永宁金铅19200元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。当地炼厂出货长单为主,散单货源偏紧,下游看涨后市、原料补库情绪有所好转,整体市场散单交投尚可。安徽地区铜冠铅19400-19450元/吨,对SMM1#铅均价升水100-150元/吨报价;湖南地区宇腾19180元/吨,对SMM1#铅均价贴水120元/吨报价,众德19040元/吨,对SMM1#铅均价贴水260元/吨报价。炼厂出货长单为主,散单报价随行就市,下游散单需求上升,但高价成交仍较困难。

 

锌:今日伦锌开于3355美元/吨,盘中围绕日均线在3355美元/吨附近窄幅盘整。午后伦锌波幅扩大,探低返升再录新高至3367美元/吨,随即回落。截止17:0 0,伦锌报3369美元/吨,涨12.5美元/吨,涨幅0.37%。日内伦锌延续昨夜夜盘高位盘整态势运行,继续蓄能上冲,再刷新高。晚间非农数据预期较好,需保持关注,预期晚间伦锌延续高位盘整。

今日沪锌主力1803合约开于25980元/吨,盘初多空双方拉锯持续,沪锌在26000元/吨整数位围绕日均线短暂盘整,但未能站稳,回落至日均线下沿,承压运行。午后少量资金试空探低25885元/吨,但大量多头资金入市,盘面大幅拉涨,反抽摸高26110元/吨。终收涨报26105元/吨,涨115元/吨,涨幅0.44%,成交量增43722手至22.3万手,持仓量增23048手至22.5万手。日内沪锌整体运行偏强势,受外盘高位支撑,多头信心不减,预期晚间沪锌或将站稳26000元/吨蓄势更上一层楼。

上海0#锌主流成交于26000-26080元/吨,0#普通品牌对沪锌1802合约升水60-升水80元/吨附近,较昨日扩大10元/吨附近。其中0#双燕对2月升水80-升90元/吨,1#主流成交于25920-26000元/吨附近。受大雪天气影响,北方炼厂自提汽运货运输受阻,火车运输无影响,到货量一定程度上受到影响;盘初交易时段,市场货源紧缺状态持续拉动升水走高,然在当日11点后长单基本执行完毕,贸易商出货较积极,升水有所下滑;锌价连续冲高,下游依然刚需采购。今日整体成交与昨日基本持平。

今广东0#锌主流成交于25900-25940元/吨,粤市较沪市升水由昨日的贴水80元/吨扩大至贴水120元/吨附近,粤市对沪锌主力1802合约贴水70-贴水40,粤市贴水有所扩大。今锌价走高,冶炼厂积极出货,贸易商交投正常,价格高位调价刺激成交,下游企业畏高锌价采购犹豫,观望情绪滋生,市场成交一般,整体成交货量不及昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、会泽、蒙自主流成交于25900-25940元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于25710-26520元/吨,0#普通品牌主流成交于25710-25780元/吨,对沪锌1802合约贴水250-180元/吨附近,较沪市贴水250元/吨左右。日内沪期涨势不减,华北虽受大雪天气的影响,但基于天津之前炼厂到货正常,消费不畅,库存依旧小增。下游消费不见起色,入市拿货者较少,市场成交冷清,市场整体成交较昨日无改观。0#驰宏,紫金,百灵,红烨,等成交25710-25780元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交25660-25730元/吨。

 

锡:今日伦锡开盘19925美元/吨,亚洲时段继续在5日均线附近盘整。美国12月“小非农”大超预期,创3悦来新高,为12月非农就业报告预热,今晚关注非农数据以及美元走势变化。伦锡上方阻力平台20000美元/吨,短期料维持震荡走势。

昨日夜盘沪期锡1805合约震荡下挫,最低跌至144500元/吨附近;今日开盘144710元/吨,盘初稍作震荡后展开上扬态势,主要由于多头增仓支撑,盘尾最高触及145800元/吨,最终收盘145600元/吨,较前一日上涨670元/吨,涨幅0.46%。成交9058手减762手,持仓17770手增378手。今日国内商品多数收涨,有色金属全线飘红,沪期锡上方阻力146000元/吨,料短期维持高位盘整。

 沪锡市场,今日上午主流成交142000-143500元/吨,云南主流冶炼厂报价坚挺,普遍在145000元/吨以上,整体成交一般。云锡套盘货对1805合约贴水1500元/吨,主流成交143200-143500元/吨,普通云字142500元/吨附近,小牌142000元/吨附近。午后沪期锡盘面上扬,现货价格跟随上调至142500-144000元/吨,持货商惜售意愿抬升,供需不旺。

 

镍:今日伦镍亚盘开于12635美元/吨,上午时段伦镍冲高受阻12665美元/吨,震荡下行至12595美元附近窄幅波动。午后,伦镍一波急泻探低12460美元/吨,低位获短暂支撑转而震荡上行,截止19:20,伦镍报于12575美元/吨,收于下影线较长小阴星。伦镍实体区间穿过5日线。日线技术指标KDJ开口向下,MACD红柱变短,伦镍重心仍处高位,晚间伦镍或仍以调整为主。晚间关注美国12月非农就业人口变动、美国11月耐用品订单环比终值及美国12月失业率。

今日沪镍1805开于99130元/吨,盘初沪镍小幅上探99320元/吨受阻,转而下行,后于98785-99060区间窄幅波动。午后多头减仓,沪镍转而急下,触及低位至97870元/吨后返升,收回部分跌幅,收盘报于98580元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于小阴线,实体区间仍运行于多根均线上方,下影线穿过5日线,较前一交易日结算价上涨480元/吨,涨幅0.49%。成交量减4.3万手至68.2万手,持仓量减1.6万手至49.9万手。日线技术指标KDJ开口粘合,MACD红柱变短。夜间沪镍或继续高位整理。

SMM 1#电解镍97500~98300元/吨。俄镍较无锡主力1801合约贴水200元/吨左右,金川镍升水300-400元/吨左右。镍价居高,下游拿货积极性较差,小型企业拿货为主,金川镍货少受青睐度高成交好于俄镍,总体成交一般。上午主流成交区间97500~98200元/吨。下午镍价重心下移,下游及贸易商趁低入市,市场成交转好。下午成交区间96800~97850元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100775068
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