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11月14日SMM基本金属现货交易日评

11月14日SMM基本金属现货交易日评

SMM 11月14日讯:

:今日,伦铜开于6905美元/吨,开盘后延续隔夜涨势继续震荡上行,高位至6915.5美元/吨,再次承压20日均线,上行受阻,多头逢高获利了结,伦铜快速回落至日均线下方,随后围绕6886美元/吨附近震荡运行,午后,伦铜意欲返升,但遇日均线未能站稳,随后又开启下行模式,截至17:15,伦铜报6873美元/吨,减25.5美元/吨,美元油报56.61美元/桶,美元指数报94.365。今日,伦铜冲高回落,20日均线下压,但下方5日均线仍有支撑,区间震荡格局不变。伦铜蓄势,酝酿方向性突破。晚间关注美国10月PPI年率。

今日,沪铜主力1801合约开于54290元/吨,盘初铜价即在开盘价附近徘徊,随后公布中国10月社会消费品零售总额、10月规模以上工业增加值和1-10月城镇固定资产投资,其增速环比均出现小幅回落,多头信心不足,逐渐减仓离场,拖累铜价重心下移,日均线处获得支撑,随后稳步运行于日均线54080元/吨附近,终收于54030元/吨,涨500元/吨,持仓量增82手至17.3万手,成交量增19.6万手至35.8万手。沪铜指数持仓量增73874手至77.1万手。昨夜,多头资金再度大量涌入铜市,主要增仓在1808~1810合约,但铜价涨幅受限,上方显现一定压力,今日,在中国一系列经济数据不及预期的影响下,市场活跃度降低,铜价运行较为平稳,短期内继续关注资金方向与动态。

今日上海电解铜现货对当月合约报平水-升水70元/吨,平水铜成交价格53850元/吨-54090元/吨,升水铜成交价格53890元/吨-54130元/吨。沪期铜上冲,隔月价差扩至80~150元/吨,临交割还剩两个交易日,持货商抓住机会顺势拉高升水报价,平水铜已无贴水交易,好铜升水至50~70元/吨,远月价格上抬涨幅大,投机商买现抛期,好铜依然保持高活跃度成交,平水铜水涨船高,挺至升水20元/吨左右。今日铜价大涨1%以上,升水同步上涨,主因在于交割因素与基差的变化指引。下游消费买盘表现被动,今日成交多为投机贸易商。下午时段,报价持稳,但好铜持货商惜售悟货迹象,报价减少。明日为当月最后交易日,若隔月价差无明显变动,升水料将维持稳定。平水铜报平水-升水20元/吨,好铜报升水40元/吨-70元/吨,成交价格为53800元/吨-54000元/吨。

:早间伦铝开于2112美元/吨,亚盘时段伦铝跟随国内市场下行,低位一度触及2103.5美元/吨,随后5日均线支撑初显,伦铝录得反弹,于欧洲交易时段反弹至2113美元/吨,但上行动能明显不足,铝价纠结于日均线附近,截至17:08伦铝报2109.5美元/吨,晚间预计或将继续尝试下测5日均线及2100美元/吨一线整数关口支撑的有效性。

沪铝早间开于15575元/吨,盘初少量多头尝试性入场,摸高15590元/吨,5日均线阻力初显,随后空头主动增仓施压,铝价快速下泄低位触及15425元/吨,午后15500元/吨整数关口支撑再显,部分空头回补下铝价小幅反弹,但资金逢高抛空压力仍然较大,沪铝弱势震荡收于15470元/吨,再度失守15500元/吨,持仓量减少4710手至412846手,沪铝指数持仓量减少8028手至854346手,多头持续出逃。需关注多空对于15500元/吨一线的争夺,但铝价下行观点维持。

现货方面,午前上海成交集中15280-15300元/吨,对当月贴水40-30元/吨,无锡成交集中15280-15300元元/吨,杭州成交集中15310-15330元/吨。持货商出货积极,期铝未下行前,中间商接货较积极,期铝下跌后,持货商随盘调价,中间商观望情绪滋生,现货价格近期波动较小,下游企业按需采购,整体成交持稳昨日。午后期铝当月下探,华东成交价格15260-15280元/吨。

:日内,伦铅开于2515.5美元/吨,日内伦铅上行乏力稍涨至2518美元/吨附近便显动力不足,盘内受沪铅影响,多头减仓避险离市,伦铅震荡下行,几番波动均在2500-2510美元窄幅整理,至亚洲尾盘时段伦铅跳水至2486.5美元/吨,跌36美元/吨,随后空头减仓伦铅回升至日均线附近,收复部分跌幅。截至17:15,报于2496美元/吨,跌27美元/吨,跌幅1.09%。日内伦铅完全承压日均线,难有抬头返升之力,且接连下破多方均线,料夜间伦铅走势偏弱,警惕其继续下滑逼近下方20日均线2480美元/吨。

日内,沪铅高开低收。早市开于于19300元/吨的日内高位,随后多空交织沪铅震荡下行,上午尚在19250元附近窄幅波动,至午后多头迅速大量减仓避险离市,沪铅触及下方19075元/吨,临近收盘,沪铅减仓,收复部分跌幅,收报于19115元/吨,跌205元/吨,跌幅1.06%,成交量减5792手至65480手,持仓量减946手至37090手。1801与1802合约共计增仓1348手,1801合约几近完成换月。日内沪铅于60日均线与5日均线区间震荡运行,预计夜间沪铅走势或持续偏弱,考验下方19000元/吨整数关口。

上海市场金沙铅19200元/吨,对1712合约平水报价;南方19150元/吨,对1712合约贴水50元/吨报价。期盘高开低走,持货商报价较积极,下游散单询价较多、但实际接货者较少,整体市场交投清淡。

广东市场云南铅19150元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨报价,其他品牌报价稀少。持货商报价随行就市,下游询价一般、原料备货较不积极,整体市场观望情绪浓厚。

河南地区品牌铅散单听闻19125元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;岷山散单缺货;万洋散单暂无报价;另有小厂铅18975元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨报价。炼厂出货长单为主,散单低价惜售心理明显,下游原料仅逢低补库,整体市场散单交投一般。

安徽地区铜冠铅散单19300元/吨,对SMM1#铅均价升水175元/吨报价;湖南地区银星19045元/吨,对SMM1#铅均价贴水80元/吨报价,众德18975元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨报价,其他品牌散单报价较少。炼厂出货长单为主,散单报价随行就市,下游企业原料逢低少采,整体市场交投量一般。

:今日伦锌开于3223.5美元/吨,亚盘时段,伦锌围绕3220美元/吨窄幅盘整,上下振幅不超过10美元/吨,进入欧洲交易时段,空头施压伦锌骤然下挫,破位探低3197美元/吨,随后小幅反弹至3200美元/吨整数位暂作整理。截止17:30,伦锌报3195美元/吨,跌25美元/吨,跌幅0.67%。日内伦锌区间运行为主,然周内几度上行受阻之下,资金耐心渐失,流出明显,而基本面库存仍是强力支撑,或将限制伦锌跌幅,晚间关注伦锌能否守稳3200美元/吨整数位。

今日沪锌主力1801合约开于25805元/吨,盘中多空双方以减仓为主,维持拉锯态势,围绕日均线在25800元/吨附近盘整,上下振幅70元/吨附近,盘尾偏弱落于日均线下方。终收跌报25760元/吨,跌60元/吨,跌幅0.23%。日内沪锌企稳运行为主,锌价走高后三地市场成交情况再度转淡,看空情绪略有抬头,锌价重心小幅下移,而5日线对柱体仍构成较强支撑,晚间或将企稳运行,关注下方支撑强度。

上海0#锌主流成交于26070-26190元/吨,0#普通品牌对沪锌1712合约升水230-升水270元/吨附近,其中0#双燕对12月升水260-270元/吨,1#主流成交于26000-26100元/吨附近。今日炼厂正常出货;临近交割,贸易商及下游无备货意愿,多数贸易商以出货为主,补充市场货源;因锌价震荡,下游采购谨慎,今日整体成交仍较疲弱。

广东0#锌主流成交于26080-26130元/吨,粤市较沪市由昨日贴水20元/吨反转为升水10元/吨附近。对1712合约升水240-280元/吨附近,粤市升水较昨日小幅抬升。今锌价高位盘整,炼厂出货正常,贸易商以出货为主,市场报价逐步下调,下游畏高较少入市询价,采购意愿继续“降温”,成交较为清淡,市场整体成交货量不及昨日。0#麒麟、慈山,铁峰主流成交于26080-26130元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于26000-26650元/吨,0#普通品牌主流成交于26000-26050元/吨,对沪锌1712合约升水140-200元/吨附近,较沪市贴水70元/吨附近,价差较昨日收窄30元/吨附近,今锌价高位震荡,炼厂出货正常。下游入市询价,拿货意愿较昨日变化基本持平,维持刚需采购,市场交投一般,成交货量较昨日变化不大,市场整体成交较持平于昨日。0#紫金,红烨,驰宏等成交26000-26050元/吨,1#紫金,红烨,驰宏成交于25900-25950元/吨。

:今日伦锡高开震荡,开盘19480美元/吨,亚洲时段承压震荡。今日公布的中国经济数据普遍偏弱,10月工业增加值不及预期,零售销售增速创8个月新低,投资及地产数据均显回落态势。市场情绪受到打压。关注今日欧央行举办的央行沟通会议以及各国行长发表的讲话。伦锡承压震荡,下方支撑19300美元/吨,区间震荡格局不变。

昨日夜盘沪期锡1801合约低开高走,但重心较前一日有所下行;今日开盘143630元/吨,在多头增仓的支撑下快速上行至144800元/吨,但随后多头便获利了结减仓,走势回落,并在144000元/吨附近窄幅盘整,午后尾盘承压收于144010元/吨,较前一日结算价上涨260元/吨,涨幅0.18%。成交12116手增1338手,持仓20024手减296手。今日国内金属市场涨跌不一,沪期锡虽然收涨但走势整体承压,表现被动,阻力14400元/吨,短期预计保持震荡走势,支撑143000元/吨。

沪锡市场,今日沪期锡盘面冲高回落,主流成交143000-144000元/吨,交投一般。云锡套盘货贴水300元/吨至平水,主流144000元/吨附近;普通云字贴水1000元/吨居多,主流143000-144200元/吨;小牌稀缺,仅听闻少量江锡现货再143000元/吨。市场普通云字和小牌价差很小,下游观望情绪浓。

:今日伦镍亚盘开于12505美元/吨,盘初伦镍震荡上行,摸高12580元/吨,之后原油下行,受其影响,伦镍跳水下行,触及低位12285美元/吨企稳,午间伦镍盘整运行,午后,伦镍上穿日均线后转而下行,进入欧美时段,伦镍小幅上修,截至17:50,伦镍报于12300美元/吨,跌205美元/吨,收于上影线较长的小阴线,伦镍上影线向上触及10日均线,日线技术指标KDJ开口向下,MACD绿柱变长,预计晚间伦镍继续受均线的上下限制,维持区间震荡运行,晚间关注美国10月PPI环比。

沪镍主力合约完全移至1805合约,今日沪镍1805开于101450元/吨,早间沪镍震荡上行,摸高102040元/吨,中国10月规模以上工业增加值同比不及预期及前值,沪镍跳水下行,触及低位99330元/吨,企稳反弹,收回部分跌幅,午后,沪镍短暂上扬后转而下行,收盘报于99610元/吨,整日,沪镍收于上影线较长的小阴线,较前一交易日结算价上涨170元/吨,涨幅0.17%,成交量增15.3万手至72.2万手,持仓量增28162手至46.0万手。1801合约减仓31858手,促使主力完成后移。沪镍上影线上穿10日均线,日线技术指标KDJ开口向下,MACD绿柱变长,今沪镍资金流入1.9亿元,预计夜间沪镍或震荡运行。

SMM 1#电解镍98850~99100元/吨。隔夜盘期镍大幅上行,今上午期镍回吐全部涨幅, 俄镍较无锡主力1712合约升水200-300元/吨,金川镍升水300-400元/吨左右,金川公司电解镍(大板)上海报价99000元/吨,较昨日维持不变,上午期镍快速回落之后,市场成交情况尚好,部分小型钢厂及合金、电镀企业低价采购,河北地区铸造、合金、电镀企业近期因环保影响,多处于停产之中,对镍板采购积极性低下,上午成交区间98850~99100元/吨。午后,期镍低位偏窄幅震荡,部分贸易商金川镍补货积极性较高,市场下午成交区间98850~99200元/吨,整日看,市场整体成交活跃度优于昨日。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100766334
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