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【SMM分析】天量资金潜逃引发金属被动拉升 铜铅大涨近3%

SMM 9月29日讯:今日早间,黑色系全线低开,早盘保持震荡态势,午后上攻动能明显,截至日间收盘涨跌互现,螺纹钢、焦炭涨逾1%,热卷涨逾2%,铁矿石、焦煤跌幅在1%左右;沪市金属早间多数高开,全天偏强运行,午后上攻动能加强,收盘基本全线收涨,仅沪铝小幅收跌,沪铜、沪铅涨近3%领涨基本金属。

资金流向方面,节前效应再度发威,68.83亿天量资金逃离期市,其中黑链指数日净流出资金达28.24亿,从单个品种看,螺纹指数以10亿的资金流出量居首,焦炭、铁矿石紧随其后。可见今日金属集体拉升由空头平仓导致的被动上涨。

SMM铜分析师徐金乔表示:今日沪铜延续昨日夜盘涨势,主因印尼铜矿罢工事件发酵,且今日是内盘国庆节前最后交易日,空头大举减仓离场,带动铜价继续上扬。

SMM锌分析师康成表示:今日沪锌拉涨主因下周适逢国庆节及中秋节假期,市场不确定因素较多,避险情绪导致空头平仓,致金属上行。

SMM镍分析师杨波表示:今日受中国经济稳步增长预期的带动,以及美国税改进展,带动基本金属上行。从市场消息来看,印尼青山的第二个100万吨不锈钢项目的板坯连铸机进入生产前的模拟生产阶段,镍价受此影响上行,节前空头获利离场也是导致沪镍上涨的原因。

东吴期货张华伟表示:空头无心恋战,选择节前平仓,铜价在上破近期震荡区间上沿后加速上涨。美元指数下跌,特朗普周三提出的美国30年来幅度最大的税改计划,“特朗普交易”回归助推了铜价上涨。人民币近期快速贬值,也导致资金买入铜。铅锌的强势,也带动了铜价上涨。

今日稍晚,重点关注美国8月核心PCE物价指数年率以及欧元区9月未季调CPI年率初值等经济数据,周六还将迎来中国官方以及财新制造业PMI数据。下周适逢国庆节及中秋节假期,国内三大期货交易所9月29日当晚不进行夜盘交易。

SMM分析师 9月29日简评:

铜:今日,沪铜主力1711合约开于51550元/吨,开盘后随着前期多头获利了结,铜价重心下移,随后围绕51340元/吨窄幅盘整,午后空头逐渐减仓离 场,带动铜价一路震荡上行,终收于今日最高价51840元/吨,涨1430元/吨,涨幅高达2.84%,持仓量减22048手至13.9万手,成交量增 44082手至29.2万手。沪铜指数持仓量减17580手至57.7万手,成交量增10.6万手至57.0万手。昨日夜间,受益于自由港迈克墨伦旗下印 尼的Grasberg铜矿发生罢工事件,铜价飙涨强势突破51000元/吨整数关口,今日,铜价延续高位走势,因今日是内盘国庆节前最后交易日,空头大举 减仓离场,带动铜价继续上扬。国庆期间关注外盘走势。晚间重点关注美国9月密歇根大学消费者信心指数终值。(SMM 徐金乔)

铝:铝主力合约早间开于16340元/吨,日内仍以多空双方避险离场为主,低位触得16275元/吨,下方40日线支撑明显,收于16345元/吨,持 仓量减少40482手至231372手,沪铝指数持仓量减少39592手至943234手,资金减仓离场为主。国庆节前建议空仓观望,国庆期间关注产业消 息及伦铝走势。(上海有色网 易亮)

铅:日内,沪铅主力1711合约开于20785元/吨,开盘后多空交投都较为谨慎,沪铅震荡上行至20941元/吨后稍作回调,至午后时段,多头大举加仓进 场,沪铅迅速拉升至年内高点21350元/吨,最终收报21220元/吨,涨570元/吨,涨幅2.76%,成交量增22044手至13.2万手,持仓量 增3336手至93530手。日内沪铅大幅拉涨,应警惕冲高回落,因今日为内盘国庆节前最后交易日,国庆期间应关注外盘走势,沪铅节后或维持高位震荡,蓄 力上行。晚间应重点关注美国9月密歇根大学消费者信心指数终值。(上海有色网 毛雅玲 )

锌:今日沪锌主力1711合约开于25875元/吨,盘初空方内部出现分歧,增仓减仓拉锯,沪锌小幅下移至25815元/吨附近围绕均线整理,随后多头入场, 锌价小幅上移至25900元/吨。午后沪锌小幅回落,后伦锌走强给予多头增仓信心,推动沪锌重心快速上抬至26080元/吨附近盘整,刷新前高至 26145元/吨,收涨报26070元/吨,涨390元/吨,涨1.52%,成交量增4540手至36.8万手,持仓量减18132手至21万手。日内沪 锌保守运行之余,受提振转强势,节前减仓避险势头明显,锌价后续发展,敬请关注Lme-3伦锌走势。(上海有色网 李灵)

锡:昨日夜盘沪期锡1801合约主要在146500元/吨附近盘整,今日开盘146810元/吨,盘初小幅上扬至147130元/吨,但很快回落,并继续围绕 146500元/吨附近盘整,盘尾小幅拉高并收于146840元/吨,较前一日结算价上涨520元/吨,涨幅0.36%。成交9678手减2956手,持 仓17644手减176手。今日为国庆假期前最后交易日,沪胶惨遭跌停,恐慌情绪蔓延至整个期市,有色金属走软,沪期锡平稳震荡,节后走势须视外盘动态, 目前来看近期走势仍在震荡格局中,阻力148000元/吨,支撑144000元/吨。(SMM 邬小枫)

镍:今日沪镍主力1801开于84980元/吨,早间沪镍偏强窄幅震荡,之后受多头减平仓,沪镍走跌,低位至84120元/吨,午后,螺纹走高,带动沪 镍上扬,沪镍摸高至85200元/吨,收于84800元/吨,整日,沪镍1801收于上影线较长的小阳线,较前一日结算价上涨1230元/吨,涨幅 1.47%,成交量减15.1万手至42.4万手,持仓量减4.9万手至43万手,节前避险情绪高,今沪镍资金流出3.55亿,沪镍实体区间运行于布林轨 道下轨之上,日线技术指标KDJ开口向上,MACD绿柱继续缩短。因国庆长假将至,今晚沪镍无夜盘。(上海有色网 熊依琳)

(上海有色网 王家兴)


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