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【行情异动】金属全线重挫发生了什么 空头机会来了?

9月8日临近日间收盘,螺纹钢、热卷跌幅近2%,铁矿石跌幅近3%。沪市基本金属除沪锡外,均下挫逾2%,市场恐慌情绪明显。

【行情异动】金属全线重挫发生了什么 空头机会来了?

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通知:由上海有色网主办、潍坊奥龙锌业有限公司、石家庄市龙力化工有限公司协办,上海京华化工厂有限公司特别支持的“2017年(第五届)中国氧化锌产业链交易峰会”将于11月9-10日在上海召开。》点击查看详情


SMM 9月8日讯:9月8日临近日间收盘,黑色系除焦炭继续维持强势表现外,螺纹钢、热卷跌幅近2%,铁矿石跌幅近3%。沪市基本金属在早间保持偏弱震荡态势后,午后两点左右快速跳水,除沪锡外,其余品种短线下挫幅度逾2%,市场恐慌情绪明显。

SMM独家日评

市场在一片乐观的环境下话风突变,市场发生了什么?短期价格怎么走?

铜:

今日,沪铜主力1711合约开于52800元/吨,开盘后多空即展开一轮争夺,铜价僵持不下,在日均线52730元/吨附近窄幅震荡,午后空头逐渐占据上风,纷纷增仓入场,多头见势不妙,大量减仓避险,拖累铜价快速下泄,并跌破20日均线的支撑,尾盘铜价止跌企稳,重心围绕51850元/吨附近震荡运行,低位至51650元/吨,收于51740元/吨,跌1310元/吨,跌幅达2.47%,持仓量减1368手至17.9万手,成交量增12.3万手至32.3万手。沪铜指数持仓量减9416手至63.8万手,成交量增21.3万手至66万手。今日午后,除锡外,基本金属全线大幅跳水,资金净流出11亿,空头开始占据市场主导力量,沪期铜回调幅度加大,短期内预计沪铜还有继续向下调整的空间,但长期看涨思路仍未改变。(上海有色网 徐金乔)

铝:

早间沪铝开于元/吨,盘初围绕日均线窄幅震荡,随后空平多入意欲推升铝价上行,小幅摸高16300元/吨,但上探表现明显乏力,5日均线处遭受较强阻力, 午前便回吐涨幅重回日均线处,午后金属急速下泄,沪铝主力放量下探至15785元/吨,盘末短空获利离场,沪铝收于15870元/吨,成交量增加至 500004手,持仓量减少19446手至392292手,沪铝指数持仓量减少40660手至936266手。8月国内宏观包括产业数据表现或不及预期, 商品多头资金纷纷离场,加之铝产业近期再无利多政策消息传出,大众视野重回基本面,需求端受制于环保督查仍未见起色,库存屡创新高,因此铝价表现弱于周边 金属,预计下周铝价宽幅震荡运行于15600~16200元/吨。(上海有色网 王芮)

铅:

日内,沪铅主力1710合约开于19030元/吨,开盘后多开空减,沪铅小幅回升至19145元/吨,随后空头大量涌入,伴随部分多头减仓离市,沪铅跳 水、探底18635元/吨,尾盘部分空头获利离场,沪铅小幅回升,最终收报18900元/吨,日内高点19220元/吨,跌5元/吨,跌幅0.03%,成 交量增24390手至84158手,持仓量减1962手至41032手。沪铅下方40日均线处支撑力度较强,但由于外部环境较为惨淡,上行动力不足,短期 或以40日均线托底、低位盘整为主。(上海有色网 王兰 2880505520)

锌:

今日沪锌主力1711合约开于25125元/吨,盘初沪锌在均线上方25090元/吨附近企稳运行,后多空博弈僵持,沪锌重心小幅上扬至25140元/吨附近,后局势转明朗,多弱空强,沪锌受挫。午后看空情绪疯涨,沪锌延续颓势跳水,探低24385元/吨,临近盘尾多头伺机入场,沪锌止跌修复,终报收于24575元/吨,跌285元/吨,跌幅1.15%,交易量增95124手至33.4万手,持仓量增6682手至23.3万手。沪锌午后跳水填补前期缺口位置,录得三连阴,预期晚间沪锌或下测下方40日线支撑,若觅得有力支撑有望修复部分跌幅。(上海有色网 李灵)

镍:

今日沪镍主力1801早盘开于95830元/吨,上午沪镍延续隔夜盘涨势,继续震荡上行,高位至96470元/吨,午后,黑色以及有色金属普跌,沪镍快速下跌至低位92230元/吨,收于92750元/吨,整日,沪镍1801收于上影线较长的中阴线,较前一日结算价下跌2990元/吨,跌幅3.12%,成交量增加30.3万手至110.63万手,持仓量减5962手至53.0万手,沪镍资金流出1.58亿,沪镍实体区间20日均线处获支撑,日线技术指标KDJ及MACD开口向下,预计晚间沪镍或震荡运行。(上海有色网 熊依琳)

锡:

隔夜沪期锡1801在145000元/吨附近企稳,并且在空头减仓的支撑下稳中趋升。今日开盘145360元/吨,上午走势平稳震荡,午后开盘后不久跟随其他基本金属品种跳水,空头大量增仓,最低触及143700元/吨,尾盘向上拉升收复部分失地,最终收于144700元/吨,较前一日结算价下跌550元/吨,跌幅0.38%。成交18120手增4332手,持仓18990手增334手。沪期锡已四连阴,下方失守所有均线的支持,晚间或将测试下方143000元/吨附近支撑,短期走势预计偏弱。

SMM独家访谈:铜价缘何大跌?空头机会来了?

铜价在触及2013年4月来的新高后本周三连跌,今日沪铜1711日间盘更是大跌2.47%,收报51740元/吨距离9月5日高点已跌3.88%。铜价短期跌势是否持续?SMM采访了业内分析人士的观点,具体如下:

中大期货副总经理景川:

本周沪铜下跌主要受商品整体回落的影响,短期整理后或再寻机上涨。

光大金属研究总监徐迈里:铜价正在构筑顶部形态

今天铜价明显下跌,主要受几方面因素影响:一、周边商品市场明显走弱,尤其是橡胶和铁矿;二、近期期货市场资金从有色离场的迹象较为明显;三、人民币持续走强,令沪铜相对于外盘偏弱。展望后市,我们认为铜价正在构筑顶部形态,但是需要注意两点:一是外盘仍有可能再创新高;二是沪铜的下跌不会顺畅。

招商期货金属研究员/刘光智:铜价格上涨动力不足 短期震荡下跌

前期做多的逻辑基本体现至价格上面,随着未来外国矿增量的显现,未来供给边际增量或有改善,铜价格上涨动力不足,短期震荡下跌。

鲁证期货机构投研中心/刘朋:下周铜价将继续向下调整

矿产铜并没有如市场预期短缺那么厉害,反而今年铜价整体偏强,矿山干扰率排除后产量有增大预期,加之今年中国电铜供应增长幅度预期接近7-8%、下游终端消费订单排产节奏放缓,空调行业进入2018冷年,高库存情况下预期未来订单需求偏弱,供需格局大概率过剩加剧。此前投机资金大量出逃,周边金属高位走低,也被动带着铜价走弱。下周铜价将继续向下调整,保守调整位51000元/吨,激进调整价位50000元/吨。此前的上涨基本透支市场未来需求预期。趋势看到48500-48000元/吨区间需求新买点不变。

上海中期/罗亮:一旦多头资金撤离 价格会跟随性下跌

最近一段时间国内工业品价格积累了相当明显的涨幅,但是国内这样的涨幅已经明显超过了国外同类商品的涨幅,再加上人民币持续走强,很多商品都逐渐打开了进口窗口或者有一定的进口套利空间,这也与今年公布的进出口数据相互呼应,进口数据要明显好于出口数据。但是归结到商品的上涨,很多都是预期带来的影响,更像是题材炒作,而不是供需结构推动的价格上涨,所以一旦有多头资金撤离市场,那价格走势也会像多米诺骨牌那样跟随性的下跌,只能说,现在的市场态度太容易统一,单边走势都有点被放大了。

一德期货/吴玉新:目前没有明显转向 做空需谨慎

铜价连续回调,究其原因,周期品炒作趋淡,部分资金获利离场,铜价冲高后也有技术性修复的需要。

供需基本面,更多关注供应层面,供需仍小幅过剩。但炒作的更多是预期,国外矿商投资减少,而且还会有劳工谈判,时不时有罢工动作。7类废铜限制进口也助推市场乐观情绪,实质影响有限。需求现在空调是亮点,不过随后存在季节性回落。其他都不会特别好。

技术上看,铜价上涨态势仍完好,关注50000-51000元/吨支撑力度。目前看还没有明显转向,做空仍需谨慎。

国泰君安期货/季先飞:铜价中长期价格向好格局尚未改变

我们认为铜价下滑是短期效应,中长期价格向好格局尚未发生改变,宏观没有出现足以令市场出现拐点的利空。从基本面上看,铜供需基本面依然良好,库存仍在下降,限制铜价回落空间。

海通期货李超:本周沪铜放量下跌,持仓量下降,预计下周铜价将延续跌势

本周二美国耐用品订单数据环比下降6.8%,数据公布后美元指数跌至92.18,伦铜沪铜也相继双双走低,美国与中国贸易逆差创11个月新高,美联储副主席辞职等利空数据使得本周美元跌势进一步扩大,而国内铜价也随之小幅回调,随着国内周五贸易帐不及预期数据的公布,铜价在周五出现较大跌幅。而黑色金属资金的出逃也进一步加剧了有色金属市场的震荡下行。下周国内重点关注CPI、PPI、M2、社融、固定资产投资、工业增加值等主要数据,美国重点关注CPI、PPI等数据。本周沪铜放量下跌,持仓量下降,预计下周铜价将延续跌势。


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