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8月11日SMM基本金属现货交易日评

8月11日SMM基本金属现货交易日评

SMM 8月11日讯:

铜:今日,伦铜开于6393美元/吨,盘初伦铜在开盘价附近短暂停留,之后随着多头减仓离场,伦铜快速下泄,至6345美元/吨后伦铜低位反弹,但承压于日均线,不得继续上行,随后围绕6362美元/吨附近宽幅震荡,午后伦铜两度回落,低位触及6336.5美元/吨,进入欧盘时段,伦铜低位返升至日均线上方,随后重心又逐步下移至日均线附近,截至16:52,伦铜报6362.5美元/吨,yuan油报48.17美元/桶,美元指数报93.440。今日,伦铜继续回调,多头获利了结,市场避险情绪升温,料短期内伦铜延续调整态势。晚间关注美国7月CPI数据,市场预计将有所回升。

今日,沪铜主力1710合约开于50310元/吨,开盘后多头即减仓离场,铜价震荡下行,一路跌破50000元/吨至49820元/吨后跌势暂缓,铜价向上修复,但承压明显,随后铜价开启缓慢下行态势,低位至49760元/吨,尾盘小幅反弹,收于49970元/吨大阴线,跌970元/吨,持仓量减16490手至22.1万手,成交量增88632手至37.6万手。沪铜指数持仓量减24864手至69.1万手。今日,沪期铜低开低走,分别跌破5、10日均线的支撑,连续两日呈回调态势,短期内关注下方20日线的支撑性。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水40元/吨-升水20元/吨,平水铜成交价格49680元/吨-49780元/吨,升水铜成交价格49720元/吨-49800元/吨。沪期铜大幅回调近千元,隔月价差略有收窄,持货商早市报价试图收窄部分贴水,但市场反应略显迟滞,第二节交易时段,平水铜报贴水40~30元/吨被积极出货,好铜贴水10元/吨至平水更受青睐,于是持货商进一步收窄报价,好铜货紧已报升水10~20元/吨,平水铜相应提高至贴水20元/吨左右。历经一周,铜价终于调降至5万元以下,贸易商及下游今日拿货明显增多,逢低成交有改善。下午时段,好铜继续坚挺升水,带动平水铜报价上抬,但盘面继续下跌询价减少,下午成交较上午明显减弱,平水铜报贴水30元/吨-贴水20元/吨,好铜报平水-升水20元/吨,成交价格为49560元/吨-49720元/吨。

铝:伦铝早间开于2033.5美元/吨,亚盘时段伦铝宽幅震荡下成交重心有所下移,低位下触5日均线录得2018美元/吨,进入欧洲交易时段,市场氛围仍然较为偏多,伦铝震荡上行成功翻红,截至17:40伦铝报2040美元/吨,预计下周伦铝或将跌破5日均线,震荡运行于1970~2030美元/吨。

早间沪铝主力开于16130元/吨,开盘后多头进出下铝价围绕日均线宽幅震荡,期间少量空头尝试入场,低位刺穿16000元/吨整数关口触及15930元/吨,高位摸得16205元/吨,持仓量增加2158手至446204手,本周沪铝录得自2012年4月份以来的新高,涨幅达11%,主力持仓增量近17万手,沪铝指数持仓量已经超过90万手。下周获利盘或将继续平仓,加之短空尝试性入场增多,预计下周沪铝主力合约回调整理于15750~16200元/吨。

现货方面,期铝当月开盘后震荡较为剧烈,午前收于15840元/吨,市场成交价格跟盘波动较大,上海地区成交价格集中在15730~15790元/吨,对当月贴水在210~190元/吨,无锡成交集中15720-15780元/吨,杭州早间成交集中15770-15780元/吨,午前盘面波动较为剧烈,虽然临近交割,但隔月价差并未有所收窄,持货商出货较为积极,中间商交投相对活跃,但受制于订单下滑和期铝回调原因,下游仍未表现出周末备库应有的采购意愿,午后成交集中在15710~15740元/吨,今日华东地区整体成交清淡,回调尚未停止,观望氛围浓厚。

铅:日内,伦铅高开低走,开于2365美元/吨,开盘后持续空开多减,伦铅震荡下行,探底2334美元/吨。进入亚洲时段尾盘,多空力量胶着,伦铅区间盘整于2330-2345美元/吨,随后多头加仓进场,伴随部分空头减仓离市,伦铅小幅回升,截至17:28,报2350美元/吨,跌13.5美元/吨,跌幅0.57%。伦铅回落、重心再度下移,走至5日及10日均线下方,短期或继续盘整走势。

日内,沪期铅主力1709合约开于19120元/吨,开盘后多空交织,铅价区间震荡于19050-19150元/吨,随后空头大量涌入,铅价迅速下行,探底18920元/吨,随后部分空头获利了结、多头加仓进场,多空操作频繁,铅价区间盘整于18950-19050元/吨,最终收报19010元/吨,跌410元/吨,跌幅2.11%。成交量减1412手至56930手,持仓量减3770手至31662手。沪期铅继续技术性回调,虽跌破5日均线,但仍收于其他均线之上,下方尚有一定支撑,短期或维持区间盘整走势。

上海市场铜冠铅19210元/吨,对1709合约升水140元/吨报价;江浙市场豫光铅19230元/吨,对1709合约升水160元/吨报价。期盘震荡回调,持货商出货积极性下降,报价较少,下游谨慎补库,市场成交一般。

广东市场金沙铅19170元/吨,对1709合约升水100元/吨报价;水口山、韶冶19075元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。持货商因库存有限,报价积极性一般,但因临近周末,部分下游按需补库,市场成交略有好转。

河南地区金利、岷山散单缺货、暂无报价。炼厂库存较少,低价惜售情绪较浓,主流交割品牌散单几无报价,下游按需补库,市场成交以长单为主。

安徽铜冠19300元/吨,对SMM1#铅均价升水225元/吨,继续挺价出货;湖南地区宇腾铅19125元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;众德19075元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。铅价回落,炼厂散单出货意愿减弱,下游维持按需采购,市场成交平平。

锌:今日伦锌开于2925美元/吨,开盘后伦锌多空双方分歧加剧,伦锌围绕2920美元/吨附近震荡运行,上下波幅10美元/吨。随后伦锌多头平仓离场,锌价小幅走低后围绕2905美元/吨附近窄幅盘整。临近欧美时段,伦锌探低反升至日均线上,截止16:49伦锌报2917美元/吨,跌11美元/吨,跌幅0.38%。今伦锌以震荡整理为主。晚间预计伦锌或延续日内态势,围绕2900美元/吨附近的关口震荡。

今沪锌主力1710合约开于24200元/吨,开盘后沪锌探低反升至日均线上,围绕23240元/吨附近整理运行。随后,沪锌多头疲态凸显,出逃加剧,锌价开始震荡下行,跌破日均线后,一路走低至24100元/吨附近。临近盘尾沪锌再行补跌,失守24000元/吨的关口后收于23955元/吨,跌510元/吨,跌幅2.08%.仓量方面成交量增加9.13万手至65.2万手,持仓量减少11714手至24.3万手。日内沪锌高位回落,下方重新站上5日均线,晚间预计沪锌或稍作修复,徘徊于24000元/吨的整数关口。

上海0#锌主流成交于24170-24360元/吨,0#普通品牌对沪锌1709月贴水30-升110元/吨附近,0#双燕对9月升水100-110元/吨,国产普通品牌贴水较昨日收窄20元/吨附近;1#锌主流成交于24110-24170元/吨附近。重心较昨日下滑200元/吨附近。锌价高位回落,炼厂出货情况较好;锌价疲弱,下游久旱逢甘霖,加之临近周末,下游逢低补库情绪较高,拉动贸易商成交,今日交投活跃,整体成交好于昨日。

今广东0#锌主流成交于24200-24230元/吨,对沪现锌贴水20元/吨。对主力1709合约贴水60-30元/吨附近,粤市贴水较昨日收窄40元/吨附近。今炼厂出货正常,锌价小幅回落,贸易商多出少接,成交平平。下游入市询价,拿货意愿一般,市场交投较昨日好转,整体成交稍好于昨日。0#麒麟、慈山,铁峰主流成交于24200-24230元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于24400-25200元/吨,0#普通品牌主流成交于24400-24450元/吨,对沪市升水150-200元/吨左右,对沪锌1709合约升水100-150元/吨附近。锌价小幅回调,冶炼厂正常出货,市场0#紫金,驰宏依旧缺货。下游入市询价积极,市场交投较昨日有所好转,成交货量较昨日小幅增加。市场整体成交稍好于昨日0#红烨,三立等成交于24400-24450元/吨,1#紫金,红烨,成交于24350-24400元/吨附近。

锡:今日伦锡开盘20215美元/吨,亚洲时段在开盘价附近窄幅盘整。今日晚间美国将公布7月CPI数据,投资者可从中寻求美联储今年升息的信号。本周伦锡下跌后企稳,下方20200美元/吨附近存在支撑,短期预计保持震荡走势寻求进一步方向。

昨日夜盘沪期锡1709合约维持窄幅盘整,主要在146900-147400元/吨区间;今日开盘146600元/吨,盘初便大幅跳水至最低144590元/吨,之后逐渐企稳于145500-146000元/吨区间震荡,最终收盘145550元/吨,较前一日结算价下跌1730元/吨,跌幅1.17%。成交17490手增306手,持仓20218手减60手。今日国内商品集体暴跌,中钢协发文再度强调维稳方针,禁止炒作行为,商品受此消息影响集体回调。沪期锡跌破146000元/吨支撑,但目前来看继续大跌的空间有限,当前支撑145000元/吨,阻力147500元/吨,短期预计维持震荡走势。

沪锡市场,今日沪期锡盘面大跌后小幅震荡企稳于145500-146000元/吨附近。受此影响,现货价格跟跌至主流145500-146500元/吨。今日普通云字套盘货价格优势较大,普遍成交于145500元/吨附近,对盘面贴水200元/吨;云锡套盘货对盘面升水500元/吨,固定价云锡146500-147000元/吨。今日小牌无价格优势,较少听闻。下游逢低采购入市,整体成交尚可。

镍:今日伦镍亚盘开于10885美元/吨,开盘后伦镍短暂盘整,沪镍开盘后伦镍跟随沪镍走势偏弱震荡,运行于日线下方,午后,沪镍多头继续平仓,伦镍跟随跳水,低位至10590美元/吨,后维持低位盘整,伦镍5日线暂失守,欧美时段伦镍收复部分跌势,晚间或仍有望低位反弹。

今日沪镍主力1801早盘开于88590元/吨,开盘后多头平仓积极,沪镍偏弱盘整,运行于日线下方,午后受黑色大跌影响,沪镍多头继续平仓,沪镍低位至86170元/吨,收盘报于86650元/吨。沪镍连涨后有所回调,5日线暂仍有支撑。整日,沪镍较前一日结算价下跌1290元/吨,跌幅1.47%,成交量增31.3万手至74.4万手,持仓量减少5116手至43.9万手,沪镍技术面上仍向好,晚间大跌的可能性较小。

沪市现货,SMM 1#电解镍86200-87300元/吨。镍价高位回调,早间金川镍升水下调至700-800元/吨。金川公司今日上海地区电解镍出厂价下调至87000元/吨,较昨日下调500元/吨。近日盘面拉涨后,金川公司利润明显增加,出货转为积极。早间,俄镍贴水250-200元/吨成交,下游钢厂有逢低采购,但采购积极性并不如昨日,或存一定畏高心理。上午主流成交区间85800~87000元/吨。午后,盘面偏弱,金川镍成交清淡,俄镍成交偏弱,成交区间84800~86100元/吨。金川升水回调后市场看法不一,部分人士认为后期金川、俄镍两品牌价差将再次扩大,因而有卖出收俄镍买入金川的操作,但部分人士仍观望。

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