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5月19日SMM基本金属现货交易日评

5月19日SMM基本金属现货交易日评

SMM5月19日讯:

铜:今日伦铜开盘于5589美元/吨,亚盘时段交投清淡,主要围绕开盘价附近徘徊,午后回踩日均线后小幅走高至5620美元/吨附近。截止17:16,伦铜报5621美元/吨,涨38美元/吨。晚间消息面较为清淡,美指重返跌势,对特朗普弹劾风险略显反应过度,伦铜或有望修复反弹,关注上方20日均线压力。

今日沪铜主力1707合约开盘于45200元/吨,重心小幅上抬至45300元/吨一线盘整运行,然多头上行意愿不强,盘中一度重返开盘价附近。午后化工品玻璃、甲醇相继爆发,沪指也呈现翻红,有色板块反应平平,沪铜主力45300元/吨附近延续盘整态势,空头寻隙减仓,基本收复夜盘低开的跌势,收盘于45300元/吨,涨170元/吨。主力合约成交量增2.8万手至28.0万手,持仓量降9040手至21.6万手。沪铜指数减仓1.6万手附近,空头回补为主。日内有色板块投机资金流出6亿附近,资金面上,3月Shibor升至两年以来高位,资金面的紧张渐传导至全行业。就铜而言,中间商、加工费企业均有反应资金偏紧。近期沪铜指数成交量仅30-40万手,量能偏弱,投机资金多流连锌、铝等品种,铜价暂未走出方向性走势,预计震荡格局暂难改。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水80元/吨-贴水30元/吨,平水铜成交价格45100元/吨-45230元/吨,升水铜成交价格45130元/吨-45250元/吨。沪期铜小幅反弹,随着市场更多进口铜进入市场,持货商愈发急于逢高换现,现铜贴水进一步扩大,进口低端铜率先调降贴水以求成交,但中间商仍等待更低价入市,下游按需接货,观望居多,成交不及昨日。午后,现货市场转淡,平水铜成交价格45140元/吨-45250元/吨,升水铜成交价格45170元/吨-45270元/吨,少量低价货略有成交。

 

铝:今日伦铝开于1923美元/吨,亚盘时段伦铝围绕1922美元/吨震荡,亚盘尾盘,原油下泄拖累,伦铝下挫探低1914美元/吨;进入欧洲时段,伦铝大幅反弹至1927美元/吨。晚间数据清淡,伦铝上方1932美元/吨仍有阻力,料晚间围绕40日均线震荡。

今日沪铝主力开于13980元/吨,黑色领涨,空头平仓避险,多头积极入场,铝价重心稳步上行,高位录得14090元/吨,上遇20/40日均线阻力,多头短线操作为主,获利了结,期铝回落收于14030元/吨。成交量增28610手至191010手,持仓量减1122手至265264手。上方20/40日均线阻力较大,政策威慑与执行之间的矛盾,沪铝短期仍维持震荡,受非铝本身因素带动而区间内上下波动。由于无新政策出台,及有限的执行,市场空头情绪滋生,需警惕与关注。

期铝当月午前重心持续上涨至14000元/吨。上海成交集中13890-13900元/吨,对当月贴水100-90元/吨,无锡成交集中13890-13900元/吨,杭州成交集中13900-13910元/吨。持货商出货积极,市场流通魏桥品牌铝锭增多,价格大涨,下游企业昨日提前备货周末,今日采购意愿转弱,从而导致贸易商活跃度减弱,整体成交畏高受抑。午后华东成交集中13890-13900元/吨,后期铝下跌后,持货商基本不出货,难有成交。

 

铅:日内,伦铅早盘开于2079.5美元/吨,开盘后空头加仓进场,伦铅小幅走低于2068美元,随后空头获利离场,伦铅重心缓慢走高,攀升至2090美元/吨,午后随着多头平仓,伦铅小幅回落,再次探低于2068美元/吨。进入欧洲时段,伦铅再行发力,直接上冲2105美元,截至18:40,报2095美元/吨,涨26.5美元/吨,涨幅1.28%。尽管伦铅今日收阳,但上方均线依然承压,返升仍有难度和压力。

今日,沪铅主力1706合约开于15440元/吨,开盘后多开空减,铅价摸高至15535元/吨,高位引来空头杀入,铅价回落,在日均线处止跌,窄幅盘整于15350-15400元/吨区间,午后,部分空头减仓离市,沪铅小幅返升于15400-15490元/吨,最终收于15385元/吨,跌195元/吨,跌幅1.25%。仓量方面,成交量增4282手至60680手,持仓量减1776手至39936手。今日沪期铅虽然低位回升,暂时离开15000元/吨一线,返升于15500元/吨附近,但依然处于下行通道中,前期整理平台已被破,上方各均线下压力趋重,加之市场需求清淡,预计继续维持低位盘整。1707合约增仓,持仓已接近主力,下周有机会换月,关注1706与1707合约之间的价差。


  上海市场金沙铅15500元/吨,对SMM均价贴水50元/吨,暂无成交;南方铅报15400元/吨,双燕报15400元/吨,对1706合约升水30元/吨。期盘探底后小幅回升,持货商低价惜售情绪明显,下游则因消费低迷,加之资金面偏紧,逢低补库者寥寥,整体市场供需两淡。

广东市场云沙铅15500元/吨,创源15500元/吨,对SMM均价贴水50元/吨,暂无成交;个旧小厂铅15500元/吨,对SMM均价贴水50元/吨,暂无成交。持货商报价积极性一般,同时下游蓄企多谨慎观望,实际采购较少,市场成交偏弱。  

河南地区豫北铅报15550元/吨,对SMM均价平水报价;万洋铅以长单交易为主,散单不报价。因北京“一带一路”峰会影响,部分炼厂限产暂未解禁,且铅价低迷,出货意愿较差,加之下游企业观望少采,市场交投寡淡。  

安徽铜冠铅以长单交易为主,散单不报价;湖南地区银星铅报价15450元/吨,对SMM均价贴水100元/吨,当地小厂听闻对SMM均价贴水150元/吨。铅价持续走弱,加之部分炼厂供货相对减量,交易多以长单交货为主,散单出货意愿不高,整体市场需求清淡。

 

锌:今日伦锌开于2542美元/吨,伦锌开盘后承压于日均线下,震荡运行,但大势向下,期间伦锌多次向上试探但均未果,整理于2140美元/吨附近。午后,伦锌刺破日均线后,开启震荡态势,围绕2545美元/吨震荡运行,上下波幅10美元/吨。截至17:50,伦锌报2569美元/吨,涨36美元/吨,涨幅1.42%。日内伦锌宽幅震荡,上方均线继续施压,下方布林道下轨显支撑,晚间预计伦锌继续均线间震荡运行为主,修复昨日过度跌势。

今日沪锌主力1707合约开于21425元/吨,继昨夜锌价格局逆转之后,沪锌盘初小幅上扬便迅速震荡回落,围绕21400元/附近整理运行。午后沪锌空头平仓离场,提振锌价重心小幅上抬,盘整于21520元/吨附近,尾盘沪锌探低,终收于21430元/吨,跌15元/吨,跌幅0.07%。仓量方面成交量增加36.3万手至92.5万手,持仓量减少27810手至33.2手。日内沪锌运行日均线上方,但较为谨慎,叠加夜盘锌价低位的迅速返升,沪锌录得一个根大阳棒,立于布林道中下轨之间,上方多路均线仍旧施压,上行受限,晚间预计沪锌或围绕21400元/吨附近徘徊运行。

今上海0#锌主流成交于22140-22320元/吨,对沪锌1706合约升水390~ 470元/吨,升水较昨日扩大20-60元/吨。1#锌主流成交于22100-22200元/吨附近。今日冶炼厂正常出货;市场货源继续偏紧,贸易商间交投尚可,但下游后多谨慎观望,拿货不及昨日积极。

今广东0#锌主流成交于22070-22100元/吨,对1706合约升水290-320元/吨,对主力1707合约升水680元/吨附近,升水较昨日基本持平,粤市对沪市贴水100元/吨左右,(双燕品牌除外),两地价差较昨日扩大50元/吨至100元/吨附近。炼厂出货正常,以长单交付为主。锌价震荡,下游按需采购,持货商以出货为主,市场整体持平于昨日。0#丹霞、铁峰,麒麟主流成交于22070-22100元/吨。

今天津市场0#锌锭主流成交于22080-23240元/吨,0#普通品牌主流成交于22080-22160元/吨,对1706合约升水350元/吨左右,升水较沪市平水附近。锌价震荡,今炼厂出货少出货,下游按需采购,恰逢周末,拿货意愿较好,部分镀锌企业有动工迹象,成交货量稍有增加,市场整体成交稍好于昨日。0#紫金,红烨,驰宏成交于22080-22160元/吨,1#紫金,红烨,驰宏成交于22030-22110元/吨。

 

锡:今日伦锡开盘20250美元/吨,亚洲时段冲高回落,最高触及20385美元/吨,不过很快回落至20300美元/吨附近震荡。虽然特朗普遭弹劾的几率降低,但对“通俄门”事件的调查还没完全结束,且巴西政坛又出丑闻状况,继续关注全球地缘政治风险。同时,OPEC成员国和其他产油国领导将于5月25日在维也纳开会决定产量政策,这将是近一段时间内全球大宗商品市场关注的重点。伦锡上方阻力20600美元/吨,短期预计保持偏强运行。

昨日夜盘沪期锡1709合约低开高走,重心继续小幅上扬,最高触及144940元/吨,收盘144300元/吨。今日开盘144390元/吨,上午走势平稳,主要在开盘价附近盘整,稍晚时段开始小幅震荡下挫,最终收于144050元/吨,较前一日结算价上涨460元/吨,涨幅0.32%。成交17542手减1948手,持仓16878手增728手。今日国内商品大面积飘红,沪期锡继续在60日均线附近纠结,鉴于周边市场普遍平淡的表现,接下来沪期锡存在冲高后回落的风险,上方阻力145800元/吨。

沪锡市场,今日沪期锡盘面高位盘整,沪锡现货价格较昨日出现500元/吨上调。主流价格区间140000-142000元/吨,云锡142000元/吨附近,普通云字140800-141000元/吨,小牌140000-140500元/吨。市场多逢低采购,报高价者成交困难。

 

镍:今日伦镍亚盘开于9155美元/吨,盘初伦镍震荡下行,低位至9100美元/吨后企稳,收回部分跌势,上午时段多运行于日均线下方,午后,伦镍走高至9180美元/吨,但上行动力不足,之后维持窄幅震荡,截止16:30,伦镍报于9190美元/吨。技术面上,伦镍10日均线压顶,日线技术指标KDJ开口向下,晚间关注欧元区5月消费者信心指数初值,市场预期或好于前值,消息称,OPEC委员会考虑进一步削减原油供应规模,并延长供应削减时间,以降低原油库存。消息发布后油价涨幅,创4月下旬以来新高。预计晚间伦镍受指引震荡偏强运行。

今日沪镍主力1709早盘开于76170元/吨, 盘初多头获利平仓,沪镍低至75800元/吨后企稳,后围绕日均线窄幅震荡,午后受铁矿石拉涨带动,沪镍上方短暂刺破10日线,高位至76500元/吨后回落震荡,下午时段多运行于日均线上方,临近尾盘,多头快速减仓,沪镍下行,盘面由红翻绿,收盘报于76020元/吨。整日,沪镍收于上影线较长的阳线,较前一日结算价下跌50元/吨,跌幅0.07%,成交量增2.60万手至40.3万手,持仓量减8284手至56.1万手。技术面上,沪镍5日、10日线粘合压顶,晚间关注欧元区5月消费者信心指数初值,市场预期或好于前值,预计沪镍晚间或震荡。

沪市现货,SMM 1#电解镍74350-76850元/吨。隔夜期镍小幅上行后早间偏弱盘整,上午金川镍较无锡主力1706合约升水1900元/吨左右,金川公司上调出厂价至76800元/吨,下游少量拿货。俄镍较无锡1706合约贴水500-400元/吨左右,贸易商出货积极,下游拿货积极性尚可,成交一般,上午主流成交区间74350~76850元/吨。下午,盘面重心小幅上移,金川升水无明显变化,俄镍贴水450-400元/吨,成交减弱,主流成交区间74650~77000元/吨。

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100737373
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