国泰君安期货:铝上方遭遇阻力

   SMM网讯:【隔夜内盘】
  
  日盘:Al1702合约开盘价12580元/吨,最高价12740元/吨,最低价12550元/吨,收盘价12720元/吨,涨幅0.55%;成交18.5万手,持仓量22.5万手。
  
  夜盘:Al1702合约开盘价12630元/吨,最高价12790元/吨,最低价12605元/吨,收盘价12665元/吨,跌0.43%;成交92014手,持仓量21.8万手。
  
  【隔夜外盘】
  
  LME3月铝开盘价1705美元/吨,最高价1706美元/吨,最低价1678.5美元/吨,收盘价1684美元/吨,跌幅1.17%。
  
  【基本面】
  
  1、长江现货报价下跌。
  
  长江现货:12710—12750元/吨,均价12730元/吨,↓230元/吨;上海现货:12710—12750元/吨,均价12730元/吨,↓230元/吨;广东南储(华南):12950—13050元/吨,均价13000元/吨,↓260元/吨。
  
  2、现货对近月1701升水,对主力1702升水。
  
  长江对近月1701升水50元/吨(前一交易日升水335元/吨),对主力1702升水15元/吨(前一交易日升水310元/吨)。
  
  3、SHFE铝期货库存减少。
  
  SHFE指定交割仓库铝期货库存减少2469吨至30459吨。其中上海库存维持1574吨不变;广东库存维持201吨不变;江苏库存减少2269吨至24136吨;浙江库存减少200吨至4548吨。
  
  4、LME铝期货库存增加。
  
  LME铝库存2178.4万吨,较前一天增加6875吨;注销仓单数在64.3万吨,注销仓单比减少至29.45。
  
  5、隔夜新闻
  
  美国:
  
  美国12月24日当周首次申请失业救济人数26.5万,预期26.5万,前值27.5万。
  
  美国12月17日当周续请失业救济人数210.2万,预期202.7万,前值203.6万修正为203.9万。
  
  美国11月商品贸易帐-653亿美元,为2015年3月来最大,预期-616亿美元,前值由-620亿美元修正为-619亿美元。
  
  中国及亚洲:
  
  【央行公开市场29日净回笼650亿元】中国央行29日进行700亿元7天期逆回购操作,300亿元14天期逆回购操作,29日有1650亿逆回购到期。
  
  【LME场内基本金属】
  
  LME期铜收跌1.0%,报5487美元/吨。
  
  LME期铝收跌1.5%,报1679美元/吨。
  
  LME期锌收跌2.3%,报2521美元/吨。
  
  LME期锡收涨0.8%,报21050美元/吨。
  
  LME期镍收涨0.1%,报10120美元/吨。
  
  LME期铅收跌2.9%,报1970美元/吨。
  
  【技术分析】
  
  伦铝隔夜继续收跌,1711位置被破,自去年底以来2/3速阻线亦被破,上方阻力参考1711,下方支撑参考1680;沪铝阻力位参考12990附近,下方支撑位参考12450。周四沪铝主力日盘空头减仓,夜盘多头减仓,显示近期多头人气消退。
  
  【观点和操作建议】
  
  最新的铝的微观指标仍偏弱,截至到本周四的铝主要流转地库存持稳,周四现货报价下调,对主力及近月合约升水收窄,且期限结构仍为contango,显示近期现货状况不佳。年内现货端恐继续维持弱势,期铝偏弱震荡为主。
  
  操作上,年内偏弱思路。沪铝阻力位参考12990附近,下方支撑位参考12450,近期人气趋淡。

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